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私募(mu)論市:科技股再受追捧 二(er)月中下(xia)旬開(kai)啟(qi)大(da)波段行情
2020年02月20日 03:29 新浪(lang)財經綜合(he)

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  來源︰ 金(jin)融投(tou)資(zi)報

  節(jie)後首周,A股市場開(kai)啟(qi)震蕩走(zou)勢。上證指(zhi)數、中小(xiao)板指(zhi)、全周分別(bie)下(xia)跌(die)3.38%、0.62%,創業板指(zhi)則上漲 4.57%。私募(mu)人(ren)士預(yu)計,短期震蕩築底(di)過程可能(neng)延續,投(tou)資(zi)者需注(zhu)意控(kong)制好倉位。

  玉名(私募(mu)基金(jin)經理)︰沖(chong)高(gao)回落在預(yu)料之中

  不要盲目追高(gao),漲幅過大(da)的股票一huai)┌魷址帕恐駝竅窒罌梢哉一嶧窶私jie);耐心持有低位蓄勢已久的或者剛(gang)剛(gang)啟(qi)動(dong)的品種,風險和機會永遠並存。

  指(zhi)數迎來了一個寬幅震蕩,但市場重心是抬(tai)高(gao)的,也就是低點是上移的,這很(hen)重要。市場不可能(neng)一直上攻,解(jie)套zhou)毯突窶癱厝壞(huai)賈碌diao)整,但強勢和修復趨勢下(xia),調(diao)整通過時(shi)間消化,不破壞(huai)趨勢,明確這個因素就足夠(gou)了。經過周五早盤一波震蕩之後,指(zhi)數很(hen)快(kuai)又有拉升(sheng),不少之前修復慢的,又有了加(jia)速(su),類似物(wu)流(liu)、紡織、科技等都很(hen)典(dian)型,這就是階段特點。漲得多的,特斯拉、抗(kang)gong)bing)毒(du)等分化,整理;huai)die)得多的,開(kai)始加(jia)速(su)反彈。明白修復大(da)趨勢,明白為(wei)何(he)會有調(diao)整和整理,那麼就沒有什麼可怕的,這就是這個階段特征。

  周五午盤tan)澆庖徊ㄌ  吹dao)了什麼品種領跌(die)?魯抗(kang)醫藥等一批還是近期大(da)漲醫藥股開(kai)板後的跳水,這個也和之前分析一致,特斯拉、醫藥是近期兩個大(da)漲板塊,也是獲利盤最多的,自然最躁(zao)動(dong),最容易引發跳水,尤其是qin)氛淺 胱釗菀贅嫣 鋇die)的,從(cong)而(er)引發調(diao)整。但一些反彈修復慢的,反而(er)調(diao)整壓力小(xiao),補(bu)漲機會多一些。

  連續三(san)天的強勢反彈之後,股指(zhi)出現了沖(chong)高(gao)後的震蕩回落,憑膽量低位抄底(di)的資(zi)金(jin)兩jiao)旎窶0%,因此周五市場出現拋壓,股指(zhi)必然面臨調(diao)整,大(da)盤出現沖(chong)高(gao)回落在預(yu)料之中xiao)P枰 zhu)意的就是不要盲目追高(gao),漲幅過大(da)的一huai)┌魷址帕恐駝竅窒罌梢哉一嶧窶私jie);耐心持有低位蓄勢已久的或者剛(gang)剛(gang)啟(qi)動(dong)的品種,風險和機會永遠並存。

  股民經常會遇到(dao)這樣的事(shi)情,本來按照(zhao)選股系統(tong),進(jin)行了好的nan)」桑  塹寐 饈shi)候來了熱門概(gai)念股大(da)漲,股民想著(zhou)這股反正也漲不快(kuai),做做熱門股,再買回來,這不是利潤最大(da)化嘛(ma)。結(jie)果往往是熱門股追漲了被套了,原來的個股也漲起來了,什麼都沒huai)玫dao)了,這就是典(dian)型的最大(da)利潤陷阱。股民天生偏好暴利和tong) 罾螅 er)無論用什麼操作系統(tong),基本模式都是類似的,都是風險收益比的博弈,需要可控(kong)範圍(wei)內(na)的博弈利潤,大(da)部分時(shi)間是博弈系統(tong)模式的平均利潤,運(yun)氣好的時(shi)候會有超額利潤,但在市場中只有生存時(shi)間久,才會堆(dui)積(ji)利潤多(即復利效應)。所(suo)以,堅(jian)持模式而(er)非(fei)博弈最大(da)化。從(cong)利潤角度ren)伎跡 neng)判斷市場方向(xiang)或者板塊的運(yun)行趨勢,只要去買相(xiang)應的指(zhi)數型就足夠(gou)了,獲得平均收益;huai) tou)資(zi)者天生的賭性就認為(wei)自己選中的股票一定是可以跑贏(ying)大(da)勢的。包(bao)括很(hen)多時(shi)候,兩只個股,我們(men)qin)芑嵫罕σ恢唬 醯謎庋舐矢gao),但按照(zhao)倉位平均分配,或者比例分配,平均利潤更加(jia)可靠。

  黎仕禹(yu)(廣(guang)東小(xiao)禹(yu)投(tou)資(zi)總經理)︰逼空後下(xia)周或震蕩調(diao)整

  目前市場並沒有全面地(di)回到(dao)以前的那種大(da)牛市環境和氛圍(wei),後市依然huan)夠(gou)岢魷幀氨bing)火兩重天”的板塊分化走(zou)勢,在操作上還是需要控(kong)制好倉位。

  上周,我們(men)指(zhi)出,市場會復制去年五一後的走(zou)勢,那就是市場大(da)概(gai)會一步跌(die)到(dao)位,然後短期急跌(die)後會出現反彈,反彈過後會維持一個指(zhi)數內(na)的箱體(ti)震蕩。只不過,市場本周內(na)的殺跌(die)在周一和周二(er)上午低開(kai)後就完成(cheng)了,然後指(zhi)數就開(kai)啟(qi)了一路(lu)逼空的報復性反彈,且一直反彈至本周五收盤翻紅了。這一huai)悖 透 笆諧〈da)跌(die)一樣,超出了幾乎所(suo)有人(ren)的意料之外。

  而(er)下(xia)周會不huan)嵩倩羋淠兀課頤men)想,應該會的。之前判斷,由于(yu)各大(da)機構沒有在節(jie)前進(jin)行大(da)幅度減倉,所(suo)以節(jie)後的大(da)跌(die),那麼機構和tong)da)家一樣,誰都跑不huai)簟Ksuo)以,機構只能(neng)在大(da)跌(die)後,在大(da)家的恐慌心理都釋(shi)放完畢了之後,展開(kai)自救反彈行情。而(er)從(cong)現在的效果來看,這自救反彈行情效果無比地(di)好,這使得許多人(ren)恍惚間又以為(wei)回到(dao)了大(da)牛市的那種節(jie)奏和逼空上漲了。

  但是,我們(men)理性分析過後認為(wei),目前市場並沒有全面地(di)回到(dao)以前的那種大(da)牛市環境和氛圍(wei)。所(suo)以,大(da)家在操作上還是需要控(kong)制好倉位,謹(jin)慎者目前4、5成(cheng)倉,激(ji)進(jin)者目前7、8成(cheng)倉;而(er)那些機構在逼空的報復性反彈過後,肯定會開(kai)始減倉以及調(diao)整持倉結(jie)構的,如倉位過重的會減掉部分倉位,而(er)某些受疫情影響嚴重的板塊則會被huan)姑men)在反彈過後無情地(di)“拋棄”,而(er)受到(dao)疫情影響而(er)利好的板塊則會被huan)姑men)“蜂擁而(er)上”去加(jia)倉。所(suo)以,市場後市依然huan)夠(gou)岢魷幀氨bing)火兩重天”的板塊分化走(zou)勢。也就是,市場後市依然huan)故薔植啃緣吶J行星槎er)已。

  從(cong)技術面上看,目前創業板指(zhi)數的“牛市走(zou)勢”依然走(zou)得mei)餃wei)順利,並沒有受到(dao)這次(ci)疫情事(shi)件的打擊而(er)出現技術破位。深(shen)成(cheng)指(zhi)這邊,本周的mu)際跬夾嗡淙恍薷椿厝?耍  怯捎yu)疫情事(shi)件的不確定性,後市對yun)reng)然要保留觀(guan)察到(dao)2月底(di)最後的一個交易日後才能(neng)判斷深(shen)成(cheng)指(zhi)這邊的“牛市走(zou)勢”是否遭到(dao)破壞(huai)dan)恢劣yu)滬指(zhi),市場的指(zhi)數K線圖都掉在了年線這根(gen)“牛熊(xiong)分界線”的下(xia)lu)攪耍 J懈窬直黃隻huai)無疑(yi)。

  因此,市場的三(san)大(da)指(zhi)數格局再次(ci)出現了相(xiang)互矛盾(dun)的地(di)方jian)@鞜匆蛋逯zhi)數繼續呈現牛市的走(zou)勢技術格局,而(er)滬指(zhi)這邊則再次(ci)陷入震蕩市的“熊(xiong)市築底(di)格局”。所(suo)以,如何(he)看待目前的市場分歧和制定後市的應對策(ce)略?這一如我們(men)去年國慶(qing)節(jie)後就跟大(da)家強調(diao)的那樣,既然市場的創業板市場單獨(du)走(zou)牛了,那麼建議(yi)大(da)家今後的交易操作多以300 開(kai)頭為(wei)主,以及輔以科創板市場和002及少數000 開(kai)頭的個股為(wei)主,一如2016、2017年市場核心資(zi)產藍籌股為(wei)主的上證50指(zhi)數走(zou)牛市一樣。在那兩年,只要覆蓋和操作的是上證50的那50只個股為(wei)主,不是在牛市里卻一樣又能(neng)賺(zhuan)到(dao)牛市的收益。

  雖然本周後半出現了報復性反彈,但是這並不意味著(zhou)市場後市就能(neng)繼續狂奔而(er)上、繼續逼空上漲。相(xiang)反,市場在消耗了眾多的反彈做多情緒和力量之後,始終會在下(xia)周開(kai)始出現震蕩調(diao)整,甚至是殺跌(die),如本周五就開(kai)始出現了之前漲得很(hen)厲害(hai)的網紅概(gai)念個股,以及前幾天受疫情事(shi)件刺激(ji)的醫藥概(gai)念個股等reng)詵feng)狂炒作過後的殺跌(die)了。

  所(suo)以yun)擔(dan) 諧:揮兄徽遣壞(huai)die)的股票,也沒有只huai)die)不漲的股票,如去年的東方通信、順chong)hao)股份(fen)滬電股份(fen),以及最近的漫步者彩票快三彩票端引力傳媒(mei)星期六等。事(shi)情演繹(yi)到(dao)了極致之後,市場走(zou)勢必然huan)岢魷址醋 Ksuo)以,建議(yi)大(da)家在周末需要對自己的持倉zhi)齬山jin)行深(shen)刻的基本面分析;如果是中長期繼續看chun)玫模 敲醇詞苟唐詿da)漲過後出現了高(gao)位大(da)幅波動(dong)震蕩,那也沒有必要因為(wei)短期盈利豐厚而(er)賣光(guang);而(er)仍(reng)然在繼續大(da)漲的個股,如雲計算(suan)、集成(cheng)電路(lu)、半導體(ti)和芯片等個股,在短線走(zou)勢不破10日均線的背景下(xia),仍(reng)然可以繼續堅(jian)定持股享受它們(men)的主升(sheng)浪(lang)拉升(sheng);至于(yu)那些冷門不行的持倉zhi)齬桑 da)家要堅(jian)定地(di)執行換(huan)股策(ce)略。

  陳志(zhi)平(知名私募(mu))︰二(er)月中下(xia)旬開(kai)啟(qi)大(da)波段行情

  大(da)盤經過一段時(shi)間的震蕩chun)螅 da)約在二(er)月中旬之後將發動(dong)牛市大(da)波段行情的走(zou)勢。經過這次(ci)暴跌(die)之後,不少優(you)質科技及電子消費類公司具長期投(tou)資(zi)價值(zhi)。

  受到(dao)疫情的影響,2月3日滬指(zhi)收盤下(xia)跌(die)近7.72%;深(shen)成(cheng)指(zhi)下(xia)跌(die)逾8%;創業板指(zhi)下(xia)跌(die)近7%,超過三(san)千(qian)多只個股跌(die)停板。但經過暴跌(die)之後,大(da)盤止跌(die)後出現強勁反彈的概(gai)率很(hen)大(da)。由于(yu)滬指(zhi)的二(er)個大(da)陰線已經徹(che)底(di)破壞(huai)了之前的大(da)頭肩形態,所(suo)以從(cong)人(ren)氣和tong)da)盤的mu)際跣翁 切xu)要一段時(shi)間的修復的。前期已經強調(diao)並不影響A股的長期“慢牛”走(zou)勢,只是需要我們(men)把握好波段操作的策(ce)略。

  鐘南山院士前兩jiao)於悅mei)jiao)灞硎荊骸拔頤men)判斷此次(ci)疫情有望在未來10天至兩周左右出現zhi)叻a href="/stock/reportch/jinqilin.shtml" target="_blank">(金(jin)麒(qi)麟(lin)分析師)”。主要結(jie)論︰新冠(guan)病(bing)毒(du)基本傳染(ran)數明顯大(da)于(yu)SARS,但單次(ci)接觸的傳染(ran)概(gai)率可能(neng)略低,無需恐慌。分析表明,新冠(guan)病(bing)毒(du)R0更高(gao)的主要原因可能(neng)是潛伏期末期具有傳染(ran)性和輕癥患者比較多,潛伏期末期和輕癥患者由于(yu)癥狀不明顯,不huan)峒笆shi)就醫住院或限制自己活動(dong),使得暴露在易感人(ren)群中的時(shi)間(傳染(ran)期)更長。而(er)單次(ci)接觸的傳染(ran)概(gai)率則可能(neng)略低于(yu)SARS。可見,潛伏期長和輕癥患者多增meng)jia)了疫情防控(kong)的難(nan)度,對病(bing)例的接觸者采(cai)取更早、更全、更嚴格的隔(ge)離可能(neng)是qin)鈑行?姆攬kong)措施。新冠(guan)病(bing)毒(du)的重癥及致死率shi)陀yu)SARS、禽流(liu)感xiao)1N1等,由于(yu)潛伏期長且輕癥患者較多,控(kong)制疫情傳播(bo)需要更加(jia)嚴格的隔(ge)離防控(kong)措施,此次(ci)疫情對短期經濟會產生明顯影響,但是中長期影響有限。從(cong)2009年美國H1N1大(da)爆發以及2003年“非(fei)典(dian)”期間美股、港股和A股表現來看,在疫情快(kuai)速(su)傳播(bo)期,股市會明顯調(diao)整,但幅度不huan)岷hen)大(da),且往往在疫情形勢好轉之前率先見底(di)。

  所(suo)以綜合(he)技術面及人(ren)氣等綜合(he)分析,大(da)約在二(er)月中旬之後,隨著(zhou)疫情的好轉,市場從(cong)恐慌情緒到(dao)了好轉之後。結(jie)合(he)技術面,我仍(reng)堅(jian)持之前的觀(guan)點,大(da)盤經過一段時(shi)間的震蕩之後,大(da)約在二(er)月中旬之後將發動(dong)牛市大(da)波段行情的走(zou)勢。經過這次(ci)暴跌(die)之後,不少優(you)質科技及電子消費類的公司動(dong)態市盈率僅有十多倍,具有長期的投(tou)資(zi)價值(zhi)。還記(ji)得巴菲特有句話是怎麼說的嗎?當(dang)別(bie)人(ren)恐慌的時(shi)候,我們(men)要樂(le)觀(guan)。

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責任編輯︰陳悠然 SF104

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